PETR4 - Petróleo Brasileiro S.A.

Ação B3

Cotações em tempo real e análise fundamentalista B3

Cotação Atual

R$ 58,68

Variação (Dia)

+1,47%

Vol. Diário

58.2M

P/L (Preço / Lucro)

5.67x

Múltiplo de Valuation

P/VP (Preço / Valor Patrimonial)

1.57x

Patrimônio Líquido

Máxima em 52 Semanas

R$ 59,79

Topo anual do ativo

Mínima em 52 Semanas

R$ 29,53

Fundo anual do ativo

Histórico de Fechamento B3

Série diária oficial da B3

Último Mês

Valuation & Preço Justo Graham & Bazin

8.8

Diagnóstico: COMPRA FORTE

Calculado pela fórmula clássica de Graham.

Preço Justo (Graham): R$ 93,22

Preço-Teto (Bazin 6%): R$ 60,67

Margem (Graham / Bazin): +58,9% / +3,4%

Dividend Yield (DY): 6,2%

Retorno s/ PL (ROE): 27,7%

Modelos Fundamentais de Valuation

Graham & Décio Bazin

Avaliação intrínseca por múltiplos patrimoniais e lucros (Benjamin Graham) combinada ao Preço-Teto de Dividendos (Décio Bazin).

Cotação Atual: R$ 58,68

Modelo de Graham (Preço Justo)

Preço Justo = √(22,5 × LPA × VPA)

Lucro & Patrimônio

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial/Ação)

Preço Justo (Graham)

R$ 93,22

Preço Atual

R$ 58,68

Margem de Segurança Graham: +58,9%

💡 Critério: P/L máx 15x e P/VP máx 1.5x (15 × 1.5 = 22.5)

Método de Décio Bazin (Preço-Teto)

Preço-Teto = DPA ÷ Yield Mínimo Desejado (6%)

Dividendos & Renda

DPA (Dividendo por Ação - R$)

Yield Mínimo Desejado (%)

Preço-Teto (Bazin)

R$ 60,67

Preço Atual

R$ 58,68

Margem até o Preço-Teto: +3,4% (Desconto)

Veredito Bazin:

▲ COMPRA (Abaixo do Teto)

💡 Renda Projetada: R$ 364,00 / ano (lote 100 ações)

Síntese de Consenso Fundamentalista (Graham + Bazin)

Consenso de Valuation

Duplo Desconto (Valor & Dividendos)

O ativo opera abaixo do Preço Justo de Graham e abaixo do Preço-Teto de Bazin.

Perfil de Investimento

Renda Passiva + Margem de Segurança

Combinação ideal para acumulação de patrimônio a longo prazo segundo a literatura clássica.

Checklist Décio Bazin

DY ≥ 6% • Alavancagem Saudável

Filtro de proteção contra empresas cíclicas em topo de ciclo ou superendividadas.

Gráfico de Spread & Diferença de Ativos

Diferença (A - B)

Série temporal da diferença de preços (Ativo 1 menos Ativo 2) com régua de preços em R$

Ativo 1 (A) BBDC3

Ativo 2 (B - Subtraído) BBDC4

Período de Análise

Pares Rápidos da B3

BBDC3 - BBDC4 (Calculando spread...)

Diferença Atual: --

Carregar Outro Arquivo

Carregando Historico.xlsm... Planilha pré-carregada automaticamente.

Ativo 1

Composição 1

Ativo 2

Composição 2

Início

Fim

Crédito

Último fechamento

A carregar preços...

Pronto.

Streamlit :8501 & Flask :5000 Abrir RRG Tela Cheia

Gráfico de Rotação Relativa (RRG Semanal)

Python 3.12 • Streamlit & Plotly

Análise semanal das 50 ações de maior liquidez da B3 comparadas contra o Ibovespa (^BVSP), com animação temporal interativa (Play/Pause) e caudas históricas de 4 semanas para rastreamento de rotação setorial.

Cauda: 4 sem.

Liderança (Leading)

RS-Ratio ≥ 100 & RS-Momentum ≥ 100. Ativos com força relativa superior ao Ibovespa e com aceleração positiva contínua.

Enfraquecimento (Weakening)

RS-Ratio ≥ 100 & RS-Momentum < 100. Ativos fortes que começam a perder ímpeto relativo, sinalizando desaceleração.

Baixa / Atraso (Lagging)

RS-Ratio < 100 & RS-Momentum < 100. Ativos com desempenho inferior ao benchmark e sem força de recuperação imediata.

Recuperação (Improving)

RS-Ratio < 100 & RS-Momentum ≥ 100. Ativos em fase de reversão positiva, acumulando momento para cruzar para a Liderança.

TradingView Lightweight Charts • Análise de Candlestick & SMA

Python Flask • yfinance

Gráfico interativo de Candlestick de alta performance com cálculo em tempo real de Média Móvel Simples (SMA)

Aguardando dados...

PETR4.SA SMA 20: --

Candle Alta (Fechamento > Abertura) Candle Baixa (Fechamento < Abertura) Linha SMA (Média Móvel Simples)

💡 Arraste para rolar o histórico • Use o scroll do mouse para zoom

Ativo & Período

Ticker B3 (yfinance)

Período Histórico

Atalhos B3 Rápidos

Média Móvel (SMA)

Exibir

Período da SMA (barras)

Métricas Quantitativas

Último Fechamento: --

SMA (20): --

Distância vs SMA: --

Diagnóstico de Tendência

Aguardando cálculo...

Volatilidade (20d)

RSI (14)

Flask API (Porta 5000) Online

Farol dos Dividendos AI Copilot

Diagnóstico automático do ativo com inteligência quantitativa.

Resumo Executivo & Valuation

Aguardando dados...

Derivativos & Sentimento de Mercado

Razão Put/Call (PCR): --

Direcionamento de Mercado: --